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쉽게 매도타이밍을 찾고 손절기준도 잡아보자!
관리자
2020-06-18 18:58:37 조회수 849

 

 





매도는 투자에 있어서 가장 중요한 기술이며 주식투자는 매도의 예술이라고 해도 과언이 아닐 것입니다.
매도의 기법은 한두가지로 짤라서 말하는 것은 대단히 편협한 것이라 할 수 있으며
그것은 투자의 성격(포지션)과 상황에 따라서 또한 종목의 성격에 따라서 각기 달라질 수 밖에 없는 것입니다.
마치 요리의 맛에 결정적인 역활을 수행하는 '소스'가 같은 주재료를 사용하더라도 한식인 불고기와 양식인 스테이크에 서로 확연히 달라야 하는 것과 같은 이치입니다.
그렇지만 중요한 것은 역시 필자가 항상 강조하듯이 각기 상황에 맞는 원칙을 정해 놓고 그 원칙에 부합되는 투자만 한다면 여러분들은 성공한 투자자가 될 수 있을 것입니다.
여러분들의 원칙으로 정립하시기 바랍니다.


1. 기간대비 목표수익률 산정의 원칙
목표가는 투자하고자는 기간대비 기회비용을 고려해야만 합니다.
만약에 여러분이 어떤 종목에 중장기적 투자를 고려한다면, 그만큼 수익을 줄 수 있는 종목인가?
즉, 마음고생을 하는 만큼 보답이 있을 것인가를 먼저 고려해야 한다는 뜻입니다.

단기 투자를 1~3일 이내, 중기 투자를 한달(20 거래일), 장기투자를 6개월 이상으로 정의했을 때 그에 따른 목표 수익률은 단기3~10%, 중기 20%, 장기 50% 정도의 목표수익을 고려해서 종목에 투자를 하는 것이 바람직 합니다.


2. 기술적 패턴에 의한 매도기법
기간대비 수익률이 일정한 가이드 라인이라면 기술적 패턴에 의한 ㅐㅁ도는 각 상황별 대처 방법이라고 할 수 있습니다.
즉, 일정한 패턴이 발생시 매도를 하는 것이지요.

첫번째, 먼저 5일선 매매방법이 있습니다.
이것은 여러분이 매수한 종목이 3일 이상 급등을 지속할 경우 5일선을 훼손하지 않는 이상 보유하는 방법입니다. (5일 이상 상승시는 10일선을 동일하게 적용해도 무방합니다.)

두번째, 120일선과 240일선 매매기법
120일선과 240일선은 아주 무거운 이평선이기 떄문에 단 한번에 돌파하게 되는 경우는 아주 드뭅니다.
따라서 바닥권에서 상승하는 주가가 최초로 120일선과 240일선에 부딪히게 되는 가격대를 매도시점으로 잡으셔도 무방합니다.
이 저항대에서 윗꼬리가 긴 형태나 음봉이 발생한다면 확률은 더욱더 높다고 할 수 있습니다.

세번째, 갭상승시 매매기법
여러분이 매수한 종목이 수익이 발생하고 잇는 상태에서 아침 시초가에 갭을 수반한 강한 상승이 나올 경우에 만약 시초가 대비 낙폭이 발생하며 전일의 종가를 훼손한다면 단기 조정을 예고하는 단서가 되므로 매도 시점입니다.

네번째, 일주정렬 매매기법
일주정렬은 일봉상 제반 이동평균선이 정렬되었을 때 주봉상 역시 제반 이동평균선들이 수렴하며 상승을으로 전환되는 것을 의미합니다.
이때 주봉상 20주선까지 정렬시는 60주선까지를, 60주선까지 정렬시는 120주선까지를 목표가로 산정하시면 무리가 없습니다.
즉, 차상위 주봉상 이동평균선을 이용하는 방법입니다.

다섯번째, 20일선 추세매매기법
이것은 일정한 주세를 이어가는 한 보유하는 기법입니다.
최초로 20일선에서 반등하며 추세적 상승을 지속하는 주가는 대체로 20일선을 지지선으로 하는 추세를 형성합니다.
이 경우 큰 음봉과 함께 20일선을 이탈한다면 중장기 매도신호로 파악하셔야 합니다.

여섯번째, 거래량의 의한 판단방법
대체적으로 가파른 상승을 보이며 상승하는 급등주는 상승하는 동안 큰 거래량을 수반하지 않습니다.
때문에 다른 조건을 무시하고 거래량 만으로 세력의 이탈을 파악하는 방법입니다.

바닥권에서 최초 상승시 큰 거래량과 함께 장대 양봉이 발생합니다.
이후 갭을 수반하며 가파른 기울기로 상승하는 종목은 좀처럼 매수기회를 주지 않습니다.

이때, 이전에 없던 거래량과 함께 전일 종가와 특히 저가를 훼손하는 음봉이 크게 발생한다면 1차 급등랠리가 마무리되는것으로 파악하고, 이익실현 하는 것이 바람직합니다.


3. 손절매의 원칙
손절매는 주식투자에서 가장 어려운 영역중의 하나입니다.
손절매 원칙을 준수하지 못해 큰 손실과 기회비용을 지불하게 되는 경우를 흔히 경험할 수 있습니다.
그렇지만 반대로 역시 손실에 대한 두려움 때문에 무절제한 손절매로 수익을 거의 내지 못하는 투자자분들도 존재합니다.
따라서 손절매에 있어 원칙이 될 수 있는 중요한 기준을 설명해 드리도록 하겠습니다.

대원칙은 각패턴(박스패턴,급등W패턴,일주정렬, 반전패턴)의 신호발생시 저점을 훼손하는 라인이 공히 손절매 기준입니다.

박스패턴의 경우 박스패턴 신호가 발생하는 박스패턴 고점대의 훼손을 1차 손절매 라인으로 저점대를 훼손시를 2차 손절매 라인으로 설정하시면 무리가 없습니다.

급등W패턴의 경우 눌림목 조정후 20일선 위에서 5일선을 상승전환시킨 양봉의 저점이 손절매 라인입니다.

반전패턴의 경우 제2일째 발생한 망치형의 시초가 훼손시를 1차 손절매,
제1일째 발생한 역망치형의 저점 훼손시를 2차 손절매 기준으로 설정하시면 바람직한 손절매 기준이 될 것입니다.

 

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